Geschäftsbericht 2016

Konzern-Kapitalflussrechnung1

E.04

  Daimler-Konzern Industriegeschäft
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
Daimler Financial Services
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
  2016 2015 2016 2015 2016 2015
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 12.574 12.744 10.840 11.131 1.734 1.613
Abschreibungen/Wertminderungen 5.478 5.384 5.398 5.316 80 68
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge   -1.064 -450   -1.113 -522   49 72
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva -46 -229 -28 -228 -18 -1
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -1.272 -2.613 -1.356 -2.597 84 -16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -962 -205 -697 -193 -265 -12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 757 142 581 111 176 31
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -6.848 -10.251 194 33 -7.042 -10.284
Vermietete Fahrzeuge -4.209 -3.924 -132 -135 -4.077 -3.789
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 2.253 2.197 1.753 1.534 500 663
Gezahlte/Erstattete Ertragsteuern -2.950 -2.573 -2.797 -2.715 -153 142
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 3.711 222 12.643 11.735 -8.932 -11.513
Zugänge zu Sachanlagen -5.889 -5.075 -5.852 -5.045 -37 -30
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -2.944 -2.261 -2.868 -2.186 -76 -75
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten   366 495   338 480   28 15
Erwerb von Athlon Car Lease International B.V. -3.650 -3.650
Erwerb von Anteilsbesitz -334 -1.223 -277 -1.179 -57 -44
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 79 39 61 -89 18 128
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -7.724 -4.101 -7.592 -4.090 -132 -11
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 5.394 2.443 5.281 2.193 113 250
Sonstige Ein- und Auszahlungen 36 -39 6 -20 30 -19
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -14.666 -9.722 -10.903 -9.936 -3.763 214
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten 503 36 326 -157 177 193
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten 50.723 54.332 23.730 21.647 26.993 32.685
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten -35.463 -41.904 -14.180 -13.375 -21.283 -28.529
Dividendenzahlung an Aktionäre der Daimler AG -3.477 -2.621 -3.477 -2.621
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -201 -274 -197 -264 -4 -10
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 65 89 30 27 35 62
Erwerb eigener Aktien -38 -27 -38 -27
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen   -103   -103   –
Interne Eigenkapital- und Finanzierungstransaktionen -7.444 -7.152 7.444 7.152
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 12.009 9.631 -1.353 -1.922 13.362 11.553
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -9 138   -5 151   -4 -13
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   1.045 269   382 28   663 241
Zahlungsmittel und Zahlungs­mitteläquivalente zum Jahresanfang   9.936 9.667   8.369 8.341   1.567 1.326
Zahlungsmittel und Zahlungs­mitteläquivalente zum Jahresende   10.981 9.936   8.751 8.369   2.230 1.567

1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können Anmerkung 28 entnommen werden.

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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